Per alcune voci non vi è significativa differenza fra bilancio preventivo e consuntivo 2025 per cui non verranno trattate nella relazione, per altre per cui la differenza è apprezzabile si da motivazione. 

 

Entrate totali previsti 169.000, incassati 179.650,99 

 

Quote associative previsti 136.000, incassati 144.610 per recupero crediti da soci morosi.

Regate e corsi vela previsti 8.500, incassati 5.000 per mancata attivazione dei corsi vela ragazzi per impossibilità di far accedere al mare le imbarcazioni

Transiti e ormeggi previsti 6.500, incassati 8.715,50 per maggior traffico

 

Uscite totali previsti 190.100, consuntivi 186.974,23 

 

Spese generali di amministrazione previsti 9.400, consuntivi 13.745 per maggiori consumi e costi di acqua ed energia elettrica 

Spese varie previsti 14.400 ai quali vanno aggiunti 28.700 nel preventivo ascritti alla voce prestazioni da terzi (in realtà il contratto per servizi con la SEMA) per un totale di 43.100, consuntivi 48.343 per maggiori costi in manutenzioni e pulizia delle aree comuni

Compensi a professionisti e professionisti vari previsti 7.400, consuntivi 5.514

Dipendenti previsti 39.100, consuntivi 44.866 per maggior presenza giornaliera e durata ausilio al punto ristoro e spese pulizia bagni

Compensi sportivi previsti 12.000, consuntivi 4.500 per mancata attivazione scuola vela ragazzi

Attrezzature sport previsti 6.500, a consuntivo 1.400 per mancata attivazione della scuola vela ragazzi e del settore kayak

Attrezzature generiche previsti 2.800 a cui vanno aggiunti i 18.000 dell’impianto di videosorveglianza e wifi per un totale di 20.800, a consuntivo 22.395 per necessità di aumentare il numero delle telecamere rispetto alle previsioni

Manifestazioni previsti 8.000 a consuntivo 13.974 dati dalla somma delle voci premiazioni 5.816, manifestazioni 4.925 e cena sociale 3.233 per maggior numero delle manifestazioni e maggior costo dei complementi necessari per la loro realizzazione.

Viaggi e trasferte previsti 1.700 a consuntivo 0 per mancata necessità

 

Si ricorda che è stata approvata alla unanimità la variazione di bilancio di previsione per il 2025

dalla Assemblea Straordinaria dei Soci in data 05-06-2025, punto 6 dell’OdG.

La variazione approvata prevedeva entrate per 169.000 e uscite per 190.100 autorizzando il CD a utilizzare parte dell’avanzo di cassa degli anni precedenti.

Nel 2025 sono stati completati i lavori di installazione dell’impianto di videosorveglianza e wifi il cui onere ha gravato sul resoconto del 2025 mentre aveva favorito l’avanzo di cassa del 2024. 

Il disavanzo previsto era di 21.100 mentre quello da consuntivo è (186.974,23-179.650,99) 7.323,24

 

N.B. gli importi sono in euro

 

 

Il Consiglio Direttivo del C.N.T.                                                  Il Presidente